该选题方向已发表的论文包括：

基于下偏矩风险欧盟碳期货动态套期保值研究. 贺晓波;张静;曾诗鸿. 经济问题,2015,11

基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法及其应用. 李凤羽;林积斌;史永东. 财经问题研究,2015,06

基于LPM的多尺度最优套期保值比率. 孙艳;何建敏. 系统工程,2012,06

基于最小下偏矩的动态期货跳跃套期保值策略. 任光宇;韩立岩. 系统工程,2012,11

基于时变Copula函数的下偏矩最优套期保值效率测度方法研究. 戴晓凤;梁巨方. 中国管理科学,2010,06

该选题方向已发表的论文包括：

中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC-GARCH模型的分析. 王辉;谢幽篁. 世界经济,2011,12

中国农产品期货套期保值非对称效应研究. 王辉;孙志凌;谢幽篁. 统计研究,2012,07

该选题方向已发表的论文包括：

我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例. 肖树强;赵息. 价格理论与实践,2010,07

动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型. 刘红;汪琛德. 价格理论与实践,2016,06

沪深300股指期货动态套期保值比率和有效性研究——基于Copula-GARCH-X模型的应用. 戴晓凤;何铮;唐微微. 中南大学学报(社会科学版),2013,03

干散货远期运费协议的套期保值有效性研究. 沈吴诚;王小明;曾秋根. 会计之友(上旬刊),2010,05

动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的Copula模型. 张丽华;孙凯军. 经济问题,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

我国大豆期货套期保值比率及策略的有效性检验. 阎石;邹尔康. 宏观经济研究,2012,05

我国焦炭期货最优套期保值比率及持有期效应研究. 任金政;曹钧如. 价格理论与实践,2016,07

该选题方向已发表的论文包括：

碳排放、动态套期保值与资产收益风险. 常凯. 贵州财经大学学报,2013,02

便利收益下碳排放动态套期保值效果. 常凯. 技术经济与管理研究,2013,10

该选题方向已发表的论文包括：

我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例. 肖树强;赵息. 价格理论与实践,2010,07

基于棉农角度的棉花期货最优套期保值比率估计. 黄薏舟;王军. 新疆大学学报（哲学·人文社会科学版）,2013,03

中国期货市场最佳套期保值比率研究. 温晓慧. 求索,2010,12

干散货远期运费协议的套期保值有效性研究. 沈吴诚;王小明;曾秋根. 会计之友(上旬刊),2010,05

碳排放、动态套期保值与资产收益风险. 常凯. 贵州财经大学学报,2013,02

该选题方向已发表的论文包括：

碳排放、动态套期保值与资产收益风险. 常凯. 贵州财经大学学报,2013,02

我国股指期货套期保值效率研究——基于二元GARCH-BEKK和TGARCH-BEKK模型. 卞菠;蔡用. 武汉金融,2013,11

航空公司利用上海燃料油期货套期保值交易的战略研究——基于ECM-GARCH模型的实证分析. 孙瑾;赵志宏. 金融发展研究,2013,06

基于时变特征和相依结构的动态套期保值策略. 安勇. 金融与经济,2014,03

股指期货最优套期保值比率估计方法研究. 李美洲. 南方金融,2012,11

该选题方向已发表的论文包括：

我国大豆贸易企业国内外套期保值研究——基于引入基差影响因素分析. 裴勇;刘晓雪. 价格理论与实践,2015,12

该选题方向已发表的论文包括：

我国焦炭期货最优套期保值比率及持有期效应研究. 任金政;曹钧如. 价格理论与实践,2016,07

动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的Copula模型. 张丽华;孙凯军. 经济问题,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例. 肖树强;赵息. 价格理论与实践,2010,07

运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究. 王晋忠;高菲. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2015,06

动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型. 刘红;汪琛德. 价格理论与实践,2016,06

螺纹钢期货套期保值方法创新与应用研究——基于GJR-GARCH-VaR模型的分析. 梁艳. 价格理论与实践,2020,08

中国期货市场最佳套期保值比率研究. 温晓慧. 求索,2010,12

该选题方向已发表的论文包括：

动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型. 刘红;汪琛德. 价格理论与实践,2016,06

动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的Copula模型. 张丽华;孙凯军. 经济问题,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

中国国债期货能有效规避利率风险吗?——基于动态套期保值比率的实证研究. 曹洁. 南方金融,2016,12

我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例. 肖树强;赵息. 价格理论与实践,2010,07

运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究. 王晋忠;高菲. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2015,06

我国大豆贸易企业国内外套期保值研究——基于引入基差影响因素分析. 裴勇;刘晓雪. 价格理论与实践,2015,12

动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型. 刘红;汪琛德. 价格理论与实践,2016,06

该选题方向已发表的论文包括：

基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析. 夏婧;谭政勋;夏晓平. 商业时代,2012,18

基于M-Copula-GJR-VaR模型的黄金市场最优套期保值比率研究. 谢赤;屈敏;王纲金. 管理科学,2013,02

我国黄金期货市场套期保值功能的实证研究. 祝合良;许贵阳. 财贸经济,2012,01

该选题方向已发表的论文包括：

便利收益下碳排放动态套期保值效果. 常凯. 技术经济与管理研究,2013,10

该选题方向已发表的论文包括：

运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究. 王晋忠;高菲. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2015,06

动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的Copula模型. 张丽华;孙凯军. 经济问题,2015,06

上海出口集装箱运价指数衍生品套期保值功能实证研究与建议. 唐韵捷;陈金海;曲林迟. 金融理论与实践,2019,07

VaR模型在套期保值比率计算中的实证分析. 周启清;刘潇远. 经济问题,2011,08

股指期货动态套期保值率研究——基于DCC-MVGARCH模型. 邓鸣茂. 国际商务研究,2011,03

该选题方向已发表的论文包括：

基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究. 瞿慧;徐冰慧;牛孟芝. 中国管理科学,2015,S1

引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究. 瞿慧;周慧. 中国管理科学,2016,S1

该选题方向已发表的论文包括：

人民币期货套期保值比率及有效性测度研究——以HKE人民币期货为例. 李良艳. 技术经济与管理研究,2016,09

沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较——基于修正的ECM-BGARCH（1,1）模型的实证研究. 佟孟华. 数量经济技术经济研究,2011,04

时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用与绩效比较. 丁林江. 金融与经济,2011,01

该选题方向已发表的论文包括：

我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例. 肖树强;赵息. 价格理论与实践,2010,07

基于棉农角度的棉花期货最优套期保值比率估计. 黄薏舟;王军. 新疆大学学报（哲学·人文社会科学版）,2013,03

棉花期货套期保值理论及其绩效的国际比较——基于产业链发展视角. 张燕. 价格理论与实践,2014,05

中国期货市场最佳套期保值比率研究. 温晓慧. 求索,2010,12

上海出口集装箱运价指数衍生品套期保值功能实证研究与建议. 唐韵捷;陈金海;曲林迟. 金融理论与实践,2019,07

该选题方向已发表的论文包括：

干散货远期运费协议的套期保值有效性研究. 沈吴诚;王小明;曾秋根. 会计之友(上旬刊),2010,05

我国黄金期货市场套期保值功能的实证研究. 祝合良;许贵阳. 财贸经济,2012,01

利用沪深300指数期货进行套期保值的最优比率估计与绩效研究. 李蕊. 新金融,2011,09

该选题方向已发表的论文包括：

我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例. 肖树强;赵息. 价格理论与实践,2010,07

中国期货市场最佳套期保值比率研究. 温晓慧. 求索,2010,12

干散货远期运费协议的套期保值有效性研究. 沈吴诚;王小明;曾秋根. 会计之友(上旬刊),2010,05

我国黄金期货市场套期保值功能的实证研究. 祝合良;许贵阳. 财贸经济,2012,01

“保险+期货”的套期保值比率和绩效评估研究——以黄玉米为例. 姚定俊;张路;程恭品. 金融理论与实践,2022,05

该选题方向已发表的论文包括：

基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究. 瞿慧;徐冰慧;牛孟芝. 中国管理科学,2015,S1

引入跳跃与联跳强度的沪深300股指期货套期保值研究. 瞿慧;周慧. 中国管理科学,2016,S1

该选题方向已发表的论文包括：

我国大豆贸易企业国内外套期保值研究——基于引入基差影响因素分析. 裴勇;刘晓雪. 价格理论与实践,2015,12

该选题方向已发表的论文包括：

人民币期货套期保值比率及有效性测度研究——以HKE人民币期货为例. 李良艳. 技术经济与管理研究,2016,09

该选题方向已发表的论文包括：

动力煤期货最优套保比率研究与应用——基于风险价值的GARCH模型. 刘红;汪琛德. 价格理论与实践,2016,06

动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的Copula模型. 张丽华;孙凯军. 经济问题,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

便利收益下碳排放动态套期保值效果. 常凯. 技术经济与管理研究,2013,10

该选题方向已发表的论文包括：

人民币期货套期保值比率及有效性测度研究——以HKE人民币期货为例. 李良艳. 技术经济与管理研究,2016,09

该选题方向已发表的论文包括：

我国焦炭期货最优套期保值比率及持有期效应研究. 任金政;曹钧如. 价格理论与实践,2016,07

动力煤期货和焦炭期货套期保值的比较分析——基于最小方差的Copula模型. 张丽华;孙凯军. 经济问题,2015,06

该选题方向已发表的论文包括：

干散货远期运费协议的套期保值有效性研究. 沈吴诚;王小明;曾秋根. 会计之友(上旬刊),2010,05

该选题方向已发表的论文包括：

基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析. 夏婧;谭政勋;夏晓平. 商业时代,2012,18

我国黄金期货市场套期保值功能的实证研究. 祝合良;许贵阳. 财贸经济,2012,01

该选题方向已发表的论文包括：

我国钢材期货套期保值比率与绩效实证研究——以螺纹钢期货为例. 肖树强;赵息. 价格理论与实践,2010,07

沪深300股指期货与现货的相关性及对冲比率研究——基于小波多尺度分析. 代军. 湖北社会科学,2014,12

铁矿石期货的价格发现功能研究. 钟国新;庞立让;孔东民. 江汉学术,2015,05

大豆期货市场有效性的多维度分析. 查婷俊;徐建玲. 华南农业大学学报(社会科学版),2016,03

中美玉米期货市场功能效率比较. 刘晨;张锐;王宝森. 中国流通经济,2020,04

该选题方向已发表的论文包括：

我国大豆期货套期保值比率及策略的有效性检验. 阎石;邹尔康. 宏观经济研究,2012,05

我国焦炭期货最优套期保值比率及持有期效应研究. 任金政;曹钧如. 价格理论与实践,2016,07

该选题方向已发表的论文包括：

碳排放、动态套期保值与资产收益风险. 常凯. 贵州财经大学学报,2013,02

便利收益下碳排放动态套期保值效果. 常凯. 技术经济与管理研究,2013,10

该选题方向已发表的论文包括：

便利收益下碳排放动态套期保值效果. 常凯. 技术经济与管理研究,2013,10

基于便利收益的商品期货套期保值策略研究. 张茂军;王文华;王庆辉. 运筹与管理,2016,03

该选题方向已发表的论文包括：

中国商品期货动态套期保值研究:基于修正ADCC和DADCC-GARCH模型的分析. 王辉;谢幽篁. 世界经济,2011,12

中国农产品期货套期保值非对称效应研究. 王辉;孙志凌;谢幽篁. 统计研究,2012,07

该选题方向已发表的论文包括：

我国大豆贸易企业国内外套期保值研究——基于引入基差影响因素分析. 裴勇;刘晓雪. 价格理论与实践,2015,12

该选题方向已发表的论文包括：

国际碳市场与能源市场动态相依关系研究与启示——基于DCC-MVGARCH模型. 张秋莉;杨超;门明. 经济评论,2012,05

股指期货动态套期保值率研究——基于DCC-MVGARCH模型. 邓鸣茂. 国际商务研究,2011,03

该选题方向已发表的论文包括：

人民币期货套期保值比率及有效性测度研究——以HKE人民币期货为例. 李良艳. 技术经济与管理研究,2016,09

沪深300股指期货动态套期保值比率模型估计及比较——基于修正的ECM-BGARCH（1,1）模型的实证研究. 佟孟华. 数量经济技术经济研究,2011,04

时间序列方法和衍生品定价模型在套期保值中的应用与绩效比较. 丁林江. 金融与经济,2011,01

该选题方向已发表的论文包括：

干散货远期运费协议的套期保值有效性研究. 沈吴诚;王小明;曾秋根. 会计之友(上旬刊),2010,05

我国黄金期货市场套期保值功能的实证研究. 祝合良;许贵阳. 财贸经济,2012,01

利用沪深300指数期货进行套期保值的最优比率估计与绩效研究. 李蕊. 新金融,2011,09

该选题方向已发表的论文包括：

干散货远期运费协议的套期保值有效性研究. 沈吴诚;王小明;曾秋根. 会计之友(上旬刊),2010,05

股指期货动态套期保值率研究——基于DCC-MVGARCH模型. 邓鸣茂. 国际商务研究,2011,03

基于日内跳跃识别方法的股指期货动态套期保值研究. 瞿慧;徐冰慧;牛孟芝. 中国管理科学,2015,S1

基于已实现二阶矩预测的期货套期保值策略及对股指期货的应用. 韩立岩;任光宇. 系统工程理论与实践,2012,12

股指期货、最优套期保值比率与金融资产管理——基于沪深300ETF套期保值的实证. 杨晋璇;余渡. 财会通讯,2015,11

该选题方向已发表的论文包括：

基于修正GARCH模型的套期保值比率波动性分析. 夏婧;谭政勋;夏晓平. 商业时代,2012,18

基于M-Copula-GJR-VaR模型的黄金市场最优套期保值比率研究. 谢赤;屈敏;王纲金. 管理科学,2013,02

我国黄金期货市场套期保值功能的实证研究. 祝合良;许贵阳. 财贸经济,2012,01